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20日早報:“三重底”夯實企穩格局 關注復牌超跌股(附漲停預測)

鳳凰股票 2020-06-14 14:05:30

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三大報及外盤

1.中證報

習近平:加快東北老工業基地的振興發展  

中共中央總書記、國家主席、中央軍委主席習近平17日下午在長春召開部分省區黨委主要負責同志座談會,聽取對振興東北地區等老工業基地和“十三五”時期經濟社會發展的意見和建議。他強調,無論從東北地區來看,還是從全國發展來看,實現東北老工業基地振興都具有重要意義。

監管政策落地 互聯網金融業洗牌料加速  

中國人民銀行等十部委18日聯合發布《關于促進互聯網金融健康發展的指導意見》,對互聯網支付、網絡借貸、股權眾籌融資、互聯網基金銷售、互聯網保險、互聯網信托和互聯網消費金融等互聯網金融主要業態進行了明確規定。

1845只基金二季度凈賺4623億元  

截至7月19日,據統計,已經公布二季報的64家基金公司旗下1845只基金(A、B、C級分開統計,分級基金合并)二季度扣減公允價值變動損益后的本期利潤為4623.06億元,較一季度增長129%。二季度末,主動投資股票方向基金可比股票倉位為64.98%,較一季度末大幅下降15.41個百分點。

2.上證報

穩增長政策半年清單浮出:發改委半年批復基建項目近9000億  

批復8922億基建項目、發布1.97萬億PPP項目、三年內投資不低于1.1萬億用于高速寬帶網絡建設、三次降準加三次降息、出臺《中國制造2025》等重磅產業政策、發布16個涉及改革的意見……今年上半年穩增長政策的清單已然徐徐展開。從5、6月份主要宏觀經濟數據看,這些穩增長舉措正逐漸顯效,且政策效應仍在繼續發酵,將有助下半年經濟企穩回升。

國際油價承壓 下周國內油價或迎“三連跌” 

由于近一個多月來國際油價的震蕩回落,國內成品油價格自6月以來已連續兩次下調。專家預測,在下周國內油價下跌概率很大,很可能迎來“三連跌”。從國際油價來看,4、5月份處于超跌反彈的過程。布倫特油價年內最高點出現在5月6日,收于每桶67.77美元;紐約油價在6月10日創出年內新高,收于每桶61.43美元。但是,在原油市場供過于求的壓力之下,國際油價難以繼續向上突破。

改善流動性需求迫切 半年報高送轉預披露同比倍增  

經歷了市場的劇烈起伏后,上市公司及其控股股東對擴張股本、攤低股價以改善股票流動性有了更為迫切的需求。截至7月20日,兩市已有近70家公司預披露了半年報送轉股預案,為去年整個半年報披露期進行預披露公司的兩倍。其中,尤以絕對股價較高、股本較小的“中小創”次新股最為積極。

中國平安連續整合旗下業務 或預示分拆上市提速  

中國平安最近接連整合旗下業務板塊,此舉受到機構投資者的廣泛關注,被視為中國平安分拆上市時間的臨近。繼將旗下信保轄下P2P小額信貸業務、直通貸款三大塊業務整合成一個統一的“平安普惠金融”業務集群后,中國平安又在緊鑼密鼓地將旗下“平安付”和“萬里通”進行業務整合。中國平安接連整合業務板塊,也讓市場人士預判,旗下互聯網金融子公司單獨剝離上市的腳步越來越近。

3.時報

融資余額企穩1.4萬億 71股降杠桿力度大  

降杠桿是本輪A股市場調整的重要特點,短短十余個交易日,滬深兩市融資余額下降超過8000億元。不過,目前融資余額已在1.4萬億元附近趨于企穩;個股方面,與6月18日相比,有71股融資余額下降幅度超過五成,寶鈦股份[6.70% 資金 研報]、生益科技[7.23% 資金 研報]等5股的降幅更是超過六成。

大小王暗中交手 焦作萬方罷免董秘戲中有戲  

“我部對此表示關注?!苯灰姿鶎棺魅f方(000612)董秘因停牌遭罷免表態。不過,焦作萬方今日向深交所解釋,直指董秘暗度陳倉,應二股東要求停牌。但其實,這出罷免鬧劇的表象背后,似乎戲中有戲。據公開信息,焦作萬方的第一大股東今年要求停牌接觸的股份潛在買家,是第二大股東關聯方的執行事務合伙人。那么,董秘難道是因投誠二股東“旨意”悄然停牌,因此得罪大股東慘遭罷免?為何公司對于上述關聯關系,未作任何披露?

一、【操盤策略】

“三重底”夯實企穩格局

期指交割日多頭完爆空頭,讓市場信心與指數企穩再進一步,UP研究員認可的3800點波動軸心與情緒支撐得到市場驗證。在期指告捷,周末消息面又有明顯利好的背景下,指數能否順勢打開反彈空間,成為當前策略的研判關鍵。

回顧近期市場走勢,隨著去杠桿告一段落以及七大部委真金白銀救市,3200~3400點因杠桿出清而形成的市場底暫時得到確立,在國家隊仍在活躍,市場恐慌情緒與流動性已得到緩解的背景下,短期難以去觸碰。其次,隨著空頭在交割日的完爆以及市場情緒的恢復,3800點經歷多次考驗之后,成為既市場反彈之后的回撤底,作為市場重要的波動中樞,后期同樣具備較強支撐。接下來,市場將要面對的是4000~4200點一線的第一輪救市政策底,個股與國家隊的換手將在此處展開。而從周末互聯網金融指導意見以及習近平主席在東北的調研講話來看,轉型與改革有望給予市場在4000~4200點一線更多的政策支撐,而“三重底”的夯實有望夯實當前市場的企穩格局,并讓市場從暴漲暴跌中回歸正?;?。

但需注意的是,改革與轉型能否向上打開市場的空間仍需七月底政治局會議的站臺。再則,在IPO與再融資暫停的背景下,國企改革尚缺乏落地催化的基礎。因此反彈空間的拓展,仍需等待一些更為明顯的政策信號。

策略上,市場抄底反彈普漲之后,復牌超跌品種可以積極關注;此外,在一系列增持浪潮中,增持有效力的品種可關注;在市場系統性風險釋放之后,新推出員工持股計劃的公司值得挖掘;另外具有明顯節點催化的迪士尼與軍工品種有望持續表現,而下半年開啟之后農業股將進入傳統的表現窗口。

二、【當日資訊摘要】

1、習近平長春考察強調:深化國企改革要符合國情。

2、十部委發布《關于促進互聯網金融健康發展的指導意見》。

3、證監會:深港通只是時間問題,下半年應會準時通車。

4、證監會:計劃約談系統所有單位和關鍵部門主要負責人。

5、6月70個大中城市27個房價環比上漲。

6、證金公司獲銀行輸血1.22萬億 申請規??氨取?萬億”。

7、中登公司打擊違規配資,開立特殊證券賬戶的不得分設子賬戶。

8、截至7月17日,399家股票型基金股票中,近8成股票投資比例大于90%。

9、金融機構6月外匯占款余額29.16萬億,環比減937億。

三、【個股主題精選】

公告饕餮

湘電股份[0.00% 資金 研報](600416):擬定增25億元獲注大股東軍工資產。本次非公開發行后,公司將增加軍工重大裝備電氣化業務。公司將承繼湘電集團原有軍工相關資產,并利用募集資金加強艦船綜合電力系統系列化研究和產業化建設,從而建成完善的海軍艦船動力驅動系統科研體系和生產基地。

鴻利光電[0.00% 資金 研報](300219):擬2.6億入股慧視通。據介紹,慧視通是國內規模最大的集研發、生產、銷售、服務于一體的,以提供GPS專業領域綜合運營服務的綜合性聯網公司之一,國家級高新技術企業,中國衛星[10.01% 資金 研報]導航十佳供應商之一。

凱利泰[0.00% 資金 研報](300326):擬參股醫療器械公司。據介紹,標的公司主要經營范圍包括醫療儀器設備及器械的研發與技術咨詢、生物技術、醫療器械技術開發、機械設備批發兼零。

資金暗涌

海王生物[10.03% 資金 研報](000078):主力資金連續5個交易日增倉,累計凈流入7925.27萬元,區間漲幅39.01%。

董秘爆料安凱客車[9.31% 資金 研報](000868):新能源客車基地已投入使用。

國際醫學(000516):西安國際醫學中心正在施工。

機構蟄伏

恒華科技(300365):7月15日新華資產等20家機構對恒華科技進行調研,公司透露,恒華云服務平臺通過近三年的建設已經取得了階段性的成果,目前正在進行內部測試,計劃年底前讓一些客戶試用。

渤海股份(000605):7月16日安信證券等20多家機構對公司進行調研,公司透露,本次收購嘉誠環保主要由公司董事會推動,渤海股份作為控股平臺型公司,未來將主要實施外延式拓展,不斷增強公司實力,增厚公司業績。另外,非公開發行工作正處于國有資產評估備案階段。

研出必行

中航機電(002013):有研究認為,目前上市公司航空產品收入和利潤分別占機電系統有限公司的50%左右,集團還有航空機電資產及研究院所資產尚未注入上市公司,此外公司內部及海外并購的車載設備業務也有望注入上市公司。未來資本運作空間大。

積成電子[10.02% 資金 研報](002339):有分析認為,對寧波中物力拓增資是公司與中物院合作的第一個軍工項目落地,隨著項目逐步推進,將推動公司與中物院合作進一步深化,未來公司或將依托中物院豐富的軍工資源大力開拓軍工市場,凸顯軍工平臺價值,空間廣闊,未來必將精彩紛呈。

道聽途說

棕櫚園林[9.99% 資金 研報](002431):傳旗下苗易網平臺平均每月能夠撮合的訂單量金額超過1億。

華邦穎泰(002004):傳控股子公司北京穎泰要在新三板掛牌。

大宗迷霧機器人[10.00% 資金 研報](300024):7月17日公司在大宗平臺以97.1元的價格成交300萬股。隨著制造強國領導小組的后續運作,"中國制造2025"步入實質性推進期,相關智能制造產業鏈個股有望長期受益。政策面的利好對機器人構成了較強的支撐。

玩轉K線

科遠股份[10.01% 資金 研報](002380):年線支撐,股價止跌反彈。

通富微電[10.01% 資金 研報](002156):KDJ低位金叉,反彈延續。

四、【行業主題精選】

1、央行等十部委日前聯合印發了《關于促進互聯網金融健康發展的指導意見》。意見提出了一系列鼓勵創新、支持互聯網金融穩步發展的政策措施,積極鼓勵互聯網金融平臺、產品和服務創新,鼓勵從業機構相互合作,拓寬從業機構融資渠道,堅持簡政放權和落實、完善財稅政策,推動信用基礎設施建設和配套服務體系建設。分析人士表示,互聯網金融能夠更好地為實體經濟尤其是中小企業發展創造良好的金融環境,互聯網金融的發展為中國在國際競爭當中實現彎道超車起到重要作用。未來互聯網金融產業有四大領域類公司將充分受益行業高速發展。

a、以東方財富[6.69% 資金 研報]、同花順[6.93% 資金 研報],大智慧[8.43% 資金 研報]為代表的互聯網金融企業;

b、以上海鋼聯[10.00% 資金 研報]、深圳華強[8.25% 資金 研報]、蘇寧云商、世聯行為代表的傳統行業公司;

c、率先涉足互聯網金融的銀行、券商等金融類企業:例如紛紛成立互聯網金融中心的中國平安,建設銀行、農業銀行;

d、在互聯網金融領域提供軟件、第三方支付技術或整體解決方案的IT類公司:生意寶、中科金財、金證股份。

2、近日習近平在吉林調研時表示,國有企業是推進現代化、保障人民共同利益的重要力量,要堅持國有企業在國家發展中的重要地位不動搖,堅持把國有企業搞好、把國有企業做大做強做優不動搖。推進國有企業改革,要有利于國有資本保值增值,有利于提高國有經濟競爭力,有利于放大國有資本功能。要緊扣關鍵領域做好改革謀劃,蹄疾步穩往前走,不能在等待觀望中錯失改革良機、拖延改革進程。有券商認為,央企改革將是下一階段主題熱點的重點配置方向,存在三大投資機會:

①央企改革試點,特別是國資管理體制和混改的試點:國投新集、啟源裝備、北新建材;

②央企國資證券化:國電電力、風神股份、葛洲壩;

③以行業性的國資運營和投資公司為核心:中國重工、中煤能源、國電南瑞。

3、據新華網消息,習近平17日下午在長春召開部分省區黨委主要負責同志座談會,聽取對振興東北地區等老工業基地和“十三五”時期經濟社會發展的意見和建議。他強調,無論從東北地區來看,還是從全國發展來看,實現東北老工業基地振興都具有重要意義。振興東北老工業基地已到了滾石上山、爬坡過坎的關鍵階段,國家要加大支持力度,東北地區要增強內生發展活力和動力,精準發力,扎實工作,加快老工業基地振興發展。分析認為,東北老工業基地發展意見正在修訂,將獲政策大禮包,相關板塊投資機會有望引發關注。

a、裝備制造振興??春弥悄苤圃?、軍工等:機器人、利源精制、東北電氣、大連重工;

b、國企改革:哈飛股份、一汽富維、啟明信息、一汽轎車、出版傳媒;

c、新材料新技術:烯碳新材、大連電瓷、撫順特鋼、東軟集團。

d、農業方面:北大荒、東方集團、獐子島、壹橋苗業。

4、據媒體報道,北京市已經計劃將交通、文化、司法等行政部門搬遷至通州潞城地區,金融辦等部門仍在二環內辦公。據了解,北京市政府專門成立了首都規劃領導小組,以形成新的《北京市城市總體規劃》,這份規劃從2014年1月開始修改,去年年底已提交國務院,預計今年年底正式出爐。在京津冀一體化推進落地的過程中,基建、房地產、環保等多個行業都成為資金布局京津冀的投資主線。水泥生產企業金隅股份和在通州區土地儲備豐富的上市公司中國武夷值得關注。

5、據貓眼票房數據顯示,18日國內票房大盤突破4億元大關,刷新了中國電影歷史紀錄,其中國產片所占份額高達97.5%。具體來看,截至19日19點,上映10天的《西游記之大圣歸來》累計票房達4.6億元,成為首部票房過4億的國產動畫,并有望超過《功夫熊貓2》,拿下內地動畫影史票房冠軍。此外,《煎餅俠》1.49億票房成2D華語片單日票房紀錄,《捉妖記》以1.8億票房創華語片單日票房紀錄。上市公司中,光線傳媒9月25日即將上映的《泰囧》續集《港囧》,與國慶檔期重疊,在前作的口碑效應下或取得不俗成績;華誼兄弟聯合光線、萬達出品的歲末大片《鬼吹燈之尋龍訣》改編自知名網絡小說,備受業界期待。

五、【熱點跟蹤】

軍工

中國衛星(600118)航天長峰(600855)航天通信(600677)中航電子(600372)中航動力(600893)洪都航空(600316) 無人機市場規模不斷擴大+軍民融合展開幕軍改提速預期強,整改大戲待高潮

國防科工局局長許達哲軍民融合發展論壇上表示,將擴大軍工開放。發布新版武器裝備科研生產目錄,放寬準入限制,合理界定并逐步縮小許可管理范圍,充分利用優質社會資源,不斷提高軍品研制生產外部配套率和民口配套率。目前國防科技工業軍民融合發展規劃編制已啟動,將進一步明確發展目標、切入點和配套政策等。在軍工領域逐步放開和民企技術水平提升的推動下,迎發展機遇。

豬肉概念

雛鷹農牧(002477)新五豐(600975)唐人神(002567)牧原股份(002714)正邦科技(002157) 生豬價格飆漲生豬出欄價暴漲五成,新一輪“豬周期”開啟

豬肉價格連續上漲,已經成為國家統計局確認的事實,本周三公布的半年數據顯示,豬肉(零售)價格半年上漲了2.4%。而與之對應的生豬出欄價格已經連續刷新3年新高,4個月漲幅高達52%,部分地區肉價已經突破了10元/斤;豬肉價格成為有別于雞肉、蔬果、糧食價格的一枝獨秀農副產品。

高鐵中鐵二局(600528)晉西車軸(600495)永貴電器(300351) 百億動車招標啟動+習主席考察中國中車中鐵總最大規模動車招標啟動,高鐵概念股望走出底部

高鐵作為優先發展的新興產業,“十二五”期間將繼續大力發展?!惰F路中長期發展規劃》原計劃到2020年高鐵里程達到1.6萬公里以上,加上其他新建鐵路和既有線提速線路,鐵路快速客運網將達到5 萬公里以上,連接所有省會城市和50萬人口以上城市,覆蓋內地九成以上人口。而根據目前開工情況,預計在2012年高鐵投運里程將達到1.3萬公里,高鐵建設將遠遠超出預期。此前有媒體報道,“十二五”期間,鐵路基建總投資在3.5億元左右,比“十一五”高70%。高鐵作為未來客運發展的主方向必然會繼續大力發展。

收購重組(定增、股權激勵、高送轉等)

大華農(300186) 中期業績預增100-130% 大華農7月14日晚間發布2015年半年度業績預告,2015年1月1日至2015年6月30日期間,公司預計實現歸屬于上市公司股東的凈利潤5,289.04萬元-6,082.40萬元,預計比上年同期上升:100-130%。

數碼視訊(300079) 與湖北廣電簽訂戰略合作框架協議湖北廣電17日早間公告,公司近日與數碼視訊正式簽署了《戰略合作框架協議》。雙方將對方列為戰略投資伙伴,形成以資本股權為紐帶的緊密合作關系。據公告,雙方將對方列為項目合作伙伴,雙方充分發揮金融支付、網絡用戶等資源優勢,在廣電業務和互聯網金融領域開展合作,形成以資源共享、優勢互補為核心的緊密合作關系。

積成電子(002339) 與桂東電力開展戰略合作積成電子7月15日晚間公告稱,公司于7月15日與桂東電力(600310)簽署了《戰略合作框架協議》,雙方擬通過開展戰略合作,在實踐中探索和完善與當前智能電網相融合的能源互聯網標準和模式,共同推動傳統電力行業和新興能源互聯網產業的深度結合。

秀強股份(300160) 擬推員工持股計劃秀強股份7月15日晚間推出總額不超過2610萬元的第一期員工持股計劃,公司股票7月16日起復牌。

眾和股份(002070) 擬投建鎳鈷錳三元電池材料產業基地2015年7月17日公告,公司于2015年7月16日召開第五屆董事會八次會議,審議通過《關于同意控股子公司深圳天驕科技開發有限公司投資動力電池正極材料鎳鈷錳酸鋰產業化基地建設項目的議案》,同意公司控股子公司深圳天驕科技開發有限公司擬在江蘇省連云港(601008)市灌云縣臨港中小企業園建設動力電池正極材料鎳鈷錳酸鋰產業化基地,項目擬租用園區管委會現有廠房分兩個階段實施,第一階段投資8000萬元,實現2000噸/年產能;第二階段投資1.2億元,建成8000噸/年產能。項目建設資金由企業自籌。

索芙特(000662) 合作設立產業并購基金經與北京中天東海投資管理有限公司、北科高新投資管理(北京)有限公司等有關方商討,公司擬出資1.5億元與上述公司共同設立智慧城市產業并購基金(該基金規模約10億元左右)。

雅致股份(002314) 擬牽手澳企MiiGROUP股份雅致股份7月16日晚間公告稱,公司于7月16日與澳大利亞企業MiiGROUP公司簽訂戰略合作框架協議,雙方合作擬通過在香港注冊合資公司進行,其中MiiGROUP公司以技術和知識產權出資(即合資公司擁有MiiGROUP產品知識產權的所有權),雅致股份提供資金支持,計劃總投資6500萬美元。

華僑城A(000069) 擬建大型文化旅游項目7月16日晚,華僑城A公告稱,公司簽署了南京華僑城大型文化旅游綜合項目合作協議。根據公告,該項目文化旅游及配套設施投資額約100億元。華僑城在南京開發區成立全資或控股有限責任公司,負責項目開發、建設、運營和管理。

新都化工(002539) 發布中報高送轉預案新都化工7月15日晚間發布中報高送轉預案,公司2015年半年度擬向全體股東每10股轉增15股。

三特索道(002159) 24.8億收購楓彩生態三特索道早前披露定增預案,公司擬以24.82億元的對價收購楓彩生態100%股權,同時募集9.8億元的配套資金,用于支付本次交易的現金對價、增資全資子公司田野牧歌俱樂部公司投資“三特營地”項目、償還銀行借款以及補充流動資金。楓彩生態是一家集彩色苗木培育、種植、銷售、新品種開發以及四季彩色生態觀光園建設和運營為一體的高科技農業企業,與公司原來的景區業務有較好的對接端口。




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